发布日期 2020-10-09

券商看好腾讯,预计金融科技有助估值扩张

原标题:券商看好腾讯,预计金融科技有助估值扩张

2020年最后一个长假结束!A股开盘气势如虹,三大指数集体高开高走,整个早盘单边震荡上走。

腾讯截至收盘,股价上涨1.12%,最高股价报545港元,总市值达5.19万亿港元。

多家券商也表示看好腾讯。

摩根大通发表研究报告指出,腾讯(0700.HK)将于11月13日公布第三季业绩,该行估算与市场大致一致,但现时仍未知道《地下城与勇者》手游何时推出,预期第三、四季游戏收入将继续受递延收入强劲带动。该行预计公司新游戏在10月尾推出,游戏业务经营的估算或会有正面调整,而金融科技发展亦有助估值扩张,故维持对公司股份增持评级,目标价620港元。

麦格理维持腾讯控股(00700-HK)目标价797港元,维持跑赢大市。

多款新游戏即将推出

摩根看好腾讯下半年游戏收入,也不是没有原因的。

Sensor Tower报告指出,2020年第三季度,腾讯旗下的《王者荣耀》及《PUBG Mobile》继续成为全球游戏营收榜首两位。其中《王者荣耀》及海外版本《传说对决》,营收同比增长65%,排名全球第一;而《PUBG Mobile》及內地版《和平精英》收入亦同比升28%,位居第二。

尽管现时关于《地下城与勇者》手游的推出时间还不确定,但腾讯目前也有多款游戏在内测中,如由腾讯光子工作室开发的开放世界生存手游《黎明觉醒》正在内测中。

腾讯国风武侠巨制《天涯明月刀手游》正式定档,将于 10 月 16 日全平台、不删档、不限号上线。在这之前,该游戏已经进行了很长时间的内测,第一批 “天涯服”在8月31日开启测试,第二批“心动服”在9月2日开启测试。

据悉,该游戏将端游的战斗手感和表现力,手游在角色和环境的交互上有了新的突破。

由动视和腾讯天美工作室联合打造的大型多人在线FPS手游《使命召唤手游》将于10月20日开启国服“使命终测”。据悉,该游戏早在今年的5月6日已开启预约,迄今为止全球的下载量已经突破了2.5亿次,由此可见其火爆程度。

金融科技业务估值不断提高

前段时间,蚂蚁金服将上市的消息引发外界对金融科技股的关注。而腾讯金融科技释放出来的商业化潜力,被认为是蚂蚁金服的最大竞争对手。

随着蚂蚁集团的上市,腾讯金融科技业务的价值有望迎来重估。

根据行业人士分析,目前的蚂蚁集团市值最少2000亿美元,上市后,市值将在1.4万亿人民币左右。此前,根据推测,2018-2020H1,蚂蚁集团在数字支付业务方面的收入略低于腾讯相应的支付收入,对此,国内外多名分析师预测,腾讯金融与蚂蚁金服业务类型接近,若给予2020年相同的估值倍数,腾讯金融科技合理估值将达1.3万亿元。

腾讯金融科技估值的提高,有部分得益于蚂蚁集团上市的利好影响,但主要还是得益于其巨大的业务发展潜力。当下,移动支付已经成为了消费者日常生活和数字金融的基础,以微信作为流量入口的腾讯金融科技,不断发展布局金融相关业务领域,已逐渐构建起自己的金融帝国。

据2020年Q2财报显示,腾讯金融科技及企业服务业务收入增速由第一季度的22%,攀升至30%,至人民币298.62亿元,收入占比达到26%,已成为了腾讯的第二大收入板块。

不论游戏业务抑或是金融科技业务,都可以看出,在腾讯主营业务上一直保持强劲增势。随着腾讯第三季度财报的临近,对于其表现,市场也越发期待。

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